平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 41,448 | 15,911 |
減価償却費 | 106,170 | 105,690 |
原子力発電施設解体費 | 1,539 | 1,516 |
原子力廃止関連仮勘定償却費 | 4,605 | 4,605 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,784 | -4,477 |
固定資産除却損 | 8,759 | 5,085 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -502 | 440 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7,505 | -6,237 |
使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少) | -8,273 | -4,548 |
使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少) | 298 | 155 |
渇水準備引当金の増減額(△は減少) | -499 | 785 |
原子力発電工事償却準備引当金の増減額(△は減少) | 4,564 | 2,793 |
受取利息及び受取配当金 | -2,753 | -1,641 |
支払利息 | 22,421 | 20,806 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -6,286 | - |
使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加) | 4,167 | 6,351 |
未払使用済燃料再処理等拠出金の支払額 | - | -7,939 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,558 | -12,115 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,165 | 3,028 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,559 | 12,271 |
その他 | 7,828 | -10,155 |
小計 | 171,362 | 132,325 |
利息及び配当金の受取額 | 4,819 | 4,105 |
利息の支払額 | -23,248 | -21,870 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,999 | -18,556 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,933 | 96,003 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -198,249 | -169,638 |
投融資による支出 | -85,989 | -67,999 |
投融資の回収による収入 | 74,379 | 80,389 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,476 | - |
その他 | 13,734 | 9,470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,648 | -147,779 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 49,822 | 156,407 |
社債の償還による支出 | -55,000 | -160,000 |
長期借入れによる収入 | 132,600 | 221,050 |
長期借入金の返済による支出 | -159,248 | -118,035 |
短期借入れによる収入 | 218,000 | 230,053 |
短期借入金の返済による支出 | -216,266 | -227,248 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 32,000 | 128,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -32,000 | -128,000 |
自己株式の取得による支出 | -36 | -23,631 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -652 | - |
配当金の支払額 | -18,124 | -18,123 |
非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -16 |
その他 | -2,100 | -1,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,023 | 58,630 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -379 | -106 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -98,118 | 6,748 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,475 | 100,223 |