利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ528億円増加し、2,984億円となった。

区分		前連結会計年度(億円)	当連結会計年度(億円)	差引(億円)
○営業活動によるキャッシュ・フロー		△626	2,713	3,340
○投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,250	△2,020	230
差引フリー・キャッシュ・フロー		△2,877	693	3,570

(連結キャッシュ・フローの推移)
当面、島根原子力発電所の安全対策工事などの設備投資によりフリー・キャッシュ・フローはマイナスが続くが、原子力発電所の稼働により、反転していくものと試算している。

2024/06/27 16:12