四国電力（9507）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,864 | 18,906 |
| 減価償却費 | 65,851 | 65,282 |
| 原子力発電施設解体費 | 1,753 | 1,948 |
| 固定資産除却損 | 2,969 | 3,936 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,448 | -696 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -5,834 | -2,629 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 315 | 874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | 177 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | 1,638 | 3,065 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 5,979 | 7,263 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,497 | -4,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,262 | -3,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,713 | 8,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,631 | -9,806 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -410 | -549 |
| 支払利息 | 9,983 | 9,094 |
| その他 | 11,031 | 1,867 |
| 小計 | 107,178 | 99,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,832 | 3,838 |
| 利息の支払額 | -10,029 | -9,124 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -816 | -2,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,164 | 91,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -59,120 | -89,063 |
| 固定資産の売却による収入 | 214 | 219 |
| 投融資による支出 | -994 | -813 |
| 投融資の回収による収入 | 7,675 | 1,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,230 | -4,328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,289 | 4,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,164 | -88,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,550 | 38,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,172 | -40,082 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| 配当金の支払額 | － | -4,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -20 |
| その他 | -16 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,650 | 3,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,359 | 6,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,544 | 37,441 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | － |
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