九州電力（9508）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 25,546 | -73,022 |
| 減価償却費 | 199,643 | 203,814 |
| 減損損失 | 3,536 | － |
| 原子力発電施設解体費 | 11,431 | 12,859 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 2,381 | 4,503 |
| 核燃料減損額 | 25,650 | 17,198 |
| 固定資産除却損 | 7,188 | 5,725 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,002 | -3,509 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | -654 | -5,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,310 | -2,904 |
| 支払利息 | 25,043 | 27,936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,617 | -9,096 |
| 有価証券売却益 | － | -11,280 |
| インバランス収支還元損失 | 3,955 | － |
| 独禁法関連損失引当金繰入額 | － | 2,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,070 | -18,203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,252 | -57,587 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20,080 | 12,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,058 | -238 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -703 | -28,927 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,695 | -19,829 |
| その他 | -3,901 | -294 |
| 小計 | 285,539 | 57,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,210 | 8,598 |
| 利息の支払額 | -24,806 | -27,496 |
| 法人税等の支払額 | -15,131 | -7,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,811 | 30,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -318,067 | -337,465 |
| 工事負担金等受入による収入 | 28,128 | 23,810 |
| 投融資による支出 | -26,816 | -26,975 |
| 投融資の回収による収入 | 5,258 | 15,189 |
| その他 | -9,382 | -3,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,879 | -328,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 259,162 | 259,423 |
| 社債の償還による支出 | -145,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,196 | 395,545 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,547 | -199,381 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,298 | 3,716 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -40,000 | 40,000 |
| 配当金の支払額 | -19,821 | -10,554 |
| その他 | -6,263 | -3,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,428 | 324,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,430 | 2,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,790 | 28,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 241,756 | 270,651 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
