有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

※5 担保資産及び担保付債務
(1) 当社の総財産は、下記の社債及び株式会社日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
社債(1年以内に償還すべき金額を含む)	1,349,900	百万円	1,244,900	百万円
株式会社日本政策投資銀行からの借入金(1年以内に返済すべき金額を含む)	247,656	百万円	200,776	百万円

(2) 連結子会社の担保に供している資産

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
その他の固定資産	28,226 (16,606	百万円 百万円)	49,475 (15,520	百万円 百万円)
投資その他の資産	26,755	百万円	26,803	百万円
現金及び預金	7,192	百万円	8,540	百万円

上記のうち、( )は工場財団抵当を内書きしている。
なお、連結子会社の担保に供している資産のうち一部の資産は、下記の(3)の担保付債務以外に連結子会社等のデリバティブ取引(金利スワップ等)の担保に供されている。
(3) 連結子会社の担保付債務

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
長期借入金(1年以内に返済すべき金額を含む)	74,549 (9,048	百万円 百万円)	75,570 (8,175	百万円 百万円)
短期借入金		-	1,717	百万円

上記のうち、( )は工場財団抵当の当該債務を内書きしている。