沖縄電力（9511）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2010年9月30日
- -24億7300万
- 2011年3月31日
- -15億6500万
- 2012年3月31日 -50.16%
- -23億5000万
- 2012年9月30日
- 70億
- 2013年3月31日
- -13億400万
- 2013年9月30日
- 10億8400万
- 2014年3月31日 -78.41%
- 2億3400万
- 2014年9月30日 +999.99%
- 51億2500万
- 2015年3月31日 +2.38%
- 52億4700万
- 2015年9月30日 -91.35%
- 4億5400万
- 2016年3月31日
- -1億7200万
- 2016年9月30日 -999.99%
- -37億7000万
- 2017年3月31日 -2.39%
- -38億6000万
- 2017年9月30日
- 2億3000万
- 2018年3月31日 -56.52%
- 1億
- 2018年9月30日 +418%
- 5億1800万
- 2019年3月31日
- -1億8700万
- 2019年9月30日
- 1億400万
- 2020年3月31日
- -3億8100万
- 2020年9月30日
- -1億9600万
- 2021年3月31日
- 1億4800万
- 2021年9月30日 +840.54%
- 13億9200万
- 2022年3月31日 -68.97%
- 4億3200万
- 2022年9月30日 +999.99%
- 77億5200万
- 2023年3月31日 -87.51%
- 9億6800万
- 2023年9月30日 +221.28%
- 31億1000万
- 2024年3月31日 -3.5%
- 30億100万
- 2024年9月30日
- -31億7100万
- 2025年3月31日
- -27億2400万
- 2025年9月30日
- -2億9600万
- 2026年3月31日
- 1億300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ 資本の財源及び資金の流動性2025/06/30 10:42
当社グループの資本の財源については、電気事業等を行うための設備投資と債務償還などに必要な資金を、自己資金に加えて、金融機関からの長期借入や社債発行により調達している。また、短期的な運転資金を銀行借入やコマーシャル・ペーパー発行により調達している。資金の流動性については、各種計画に基づき、適時に資金繰計画を作成・更新するほか、当座借越枠の設定やコミットメントラインの取得により確保している。
④ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③ 資金調達に係る流動性リスクの管理2025/06/30 10:42
各種計画に基づき適時に資金繰計画を作成・更新するほか、当座借越枠の設定やコミットメントラインの取得によって流動性リスクを管理している。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
