利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増減に伴う支出の減少などにより、前年同期に比べ9億82百万円増(7.9%増)の134億88百万円の収入となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出の減少や投融資の回収による収入の増加などにより、前年同期に比べ23億29百万円減(23.0%減)の77億88百万円の支出となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の返済などにより、74億93百万円の支出となった。

2015/11/11 11:18