財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、タイ国プロジェクトへの設備投資の減少等により、前連結会計年度に対し344億円減少の1,429億円の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、新株の発行及び自己株式の処分による収入の増加等により、前連結会計年度に対し556億円増加の1,439億円の収入となりました。

2015/06/26 9:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、タイ国プロジェクトへの設備投資の減少等により、前年度に対し344億円減少の1,429億円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、新株の発行及び自己株式の処分による収入の増加等により、前年度に対し556億円増加の1,439億円の収入となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当年度末残高は、前年度末残高に対し1,512億円増加の2,364億円となりました。

2015/06/26 9:15