財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少等により、前連結会計年度に比べ6,993百万円増加し、22,399百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の減少等により、同4,964百万円支出額が減少し、10,249百万円の支出となりました。これらを合計した当期のフリー・キャッシュ・フローは12,149百万円のプラスとなりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の返済等により、7,545百万円の支出となりました。
なお、有利子負債につきましては、投資活動に必要な資金を営業活動によるキャッシュ・フローの範囲内とし、新規の資金調達を行わなかったことに加え、フリー・キャッシュ・フローを有利子負債の返済資金に充当したことで、6,237百万円減少し、73,663百万円となりました。翌連結会計年度以降も投資活動は営業活動によるキャッシュ・フローの範囲内で計画しております。

2021/06/28 11:31