営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の借入金・社債等の残高は前連結会計年度末に比べ6,237百万円減少し、73,663百万円となり、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ4,604百万円増加し、6,141百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少等により、前連結会計年度に比べ6,993百万円増加し、22,399百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の減少等により、同4,964百万円支出額が減少し、10,249百万円の支出となりました。これらを合計した当期のフリー・キャッシュ・フローは12,149百万円のプラスとなりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の返済等により、7,545百万円の支出となりました。

2021/06/28 11:31