有価証券報告書-第176期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,996,968 | 7,303,739 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,642,123 | 13,634,075 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 60,311 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △10,740 | △490 | |||||||||
| 保安対策引当金の増減額(△は減少) | 25,947 | 328,723 | |||||||||
| 器具保証引当金の増減額(△は減少) | 37,270 | 34,636 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 148,183 | 97,334 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,335 | △13,168 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △279,402 | △156,380 | |||||||||
| 支払利息 | 329,813 | 309,529 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 313,826 | △1,769,906 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,584,529 | △3,407,889 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 986,231 | 6,065,353 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,292,701 | △939,436 | |||||||||
| その他 | △325,452 | 119,794 | |||||||||
| 小計 | 23,791,974 | 21,605,914 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 281,960 | 158,938 | |||||||||
| 利息の支払額 | △331,151 | △310,814 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,351,681 | △1,757,908 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 8,117 | 17,247 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,399,219 | 19,713,376 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,240,046 | △10,860,555 | |||||||||
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | 645,476 | 635,914 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △497,144 | △633,868 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △353,035 | △308,582 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △12,800 | △100,000 | |||||||||
| その他 | 208,207 | 161,754 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,249,342 | △11,105,337 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,116,017 | - | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △1,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,213,810 | △3,908,974 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △883,227 | △972,125 | |||||||||
| その他 | △332,812 | △302,319 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,545,867 | △5,183,418 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,604,009 | 3,424,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,537,027 | 6,141,036 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,141,036 | ※1 9,565,657 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
