有価証券報告書-第170期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,938,018 | 1,785,751 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,645,282 | 10,032,343 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,065,444 | △43,376 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △195,056 | - | |||||||||
| 保安対策引当金の増減額(△は減少) | 172,365 | △27,180 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △25,044 | 67,454 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △70,345 | 28,309 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,427 | 5,728 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △116,381 | △133,459 | |||||||||
| 支払利息 | 695,500 | 570,741 | |||||||||
| 社債償還損 | 456,218 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 171,778 | 1,038,208 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,808,644 | 3,857,562 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,639,274 | △1,192,352 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,366 | 301,999 | |||||||||
| その他 | 344,930 | △172,322 | |||||||||
| 小計 | 12,834,245 | 16,119,408 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 116,381 | 133,459 | |||||||||
| 利息の支払額 | △741,143 | △568,421 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △564,280 | △1,365,944 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 146,570 | 15,202 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,791,773 | 14,333,704 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △79,021 | 108,005 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,109,858 | △10,678,958 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,780,518 | 149,232 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △619,154 | △1,577,027 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,500 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,835 | 4,048 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △354,280 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,182 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △549,152 | △193,517 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △7,470 | △9,875 | |||||||||
| その他 | △27,808 | 63,655 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,968,710 | △12,134,436 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,030,000 | △2,400,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | △4,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,400,000 | 5,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,533,162 | △5,725,922 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 4,976,929 | 7,959,422 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △8,456,218 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △559,780 | △617,375 | |||||||||
| その他 | △82,718 | △95,392 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,224,949 | 620,733 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △401,886 | 2,820,001 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,545,298 | 1,143,411 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,143,411 | ※1 3,963,413 | |||||||||
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