長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

e width="605" border="1">区分金額(千円)摘要付臭剤59資材19,008PE管継手類ガスメーター4,102需要家取付用ガス器具15,761販売用計38,933②固定負債
a 長期借入金
e width="605" border="1">借入先金額(千円)㈱日本政策投資銀行149,820㈱商工組合中央金庫90,000㈱青森銀行188,420計428,240b 未払高度化資金

2014/03/31 13:15

#2 借入金等明細表、財務諸表

【借入金等明細表】

区分			前期末残高(千円)		当期末残高(千円)		平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)			26,567		27,105		―	平成27年1月～平成30年12月
1年以内に返済予定の長期借入金			154,078		161,632		1.376	―
1年以内に返済予定のリース債務			13,757		15,257		―	―
(注)1	「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2	長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分		1年超2年以内(千円)		2年超3年以内(千円)		3年超4年以内(千円)			4年超5年以内(千円)
長期借入金		129,732		105,112		77,512			40,824
リース債務		11,689		8,600		5,111			1,703

2014/03/31 13:15

#3 担保に供している資産の注記

(1)有形固定資産(工場財団)

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
計	1,536,119千円	1,524,981千円
上記に対する長期借入金	270,260千円	231,440千円

(2)業務設備(土地・建物)

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
業務設備	241,461千円	240,537千円
上記に対する長期借入金	147,750千円	140,000千円
上記に対応する短期借入金	150,000千円	50,000千円

(3)投資その他の資産

2014/03/31 13:15

#4 業績等の概要

財務活動の結果使用した資金は199,906千円(前事業年度は300,984千円の使用)となり、前事業年度に比べ101,078千円の減少となりました。
これは、長期借入金の借入額が前事業年度に比べ100,000千円増加したことが主な要因であります。

2014/03/31 13:15

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
当事業年度末の固定負債の残高は、前事業年度末に比べ36,130千円(4.4%)増加の850,150千円となりました。これは主に、長期借入金が前事業年度末に比べ29,200千円増加したことによるものであります。
(流動負債)

2014/03/31 13:15

#6 金融商品関係、財務諸表

営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。長期借入金の使途は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり返済期日は最長で決算日後14年であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2014/03/31 13:15