流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末から95,566百万円(4.1%)増加し、2,429,882百万円となった。これは、現金及び預金の減少があったものの、受取手形及び売掛金の増加に加え、未着品等のその他流動資産の増加、並びに原材料及び貯蔵品の増加等によるものである。
負債は、前連結会計年度末から113,329百万円(9.6%)増加し、1,299,211百万円となった。これは、未払法人税等の減少があったものの、コマーシャル・ペーパーの発行等によるその他流動負債の増加に加え、長期借入金の新規借入れ、並びに新たな社債の発行があったこと等によるものである。
純資産は、前連結会計年度末から17,762百万円(1.5%)減少し、1,130,671百万円となった。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上(34,646百万円)があったものの、剰余金の配当(24,932百万円)及び自己株式の市場買付(19,999百万円)があったこと、並びにその他有価証券評価差額金の減少(9,062百万円)等によるものである。

2019/02/08 15:33