キャッシュ・フローの状況
2024年11月14日 13:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1055億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2262億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1716億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 168,232 | -114,790 | -46,217 | 53,442 | -109,156 | 136,147 | 通期 | 354,658 | -236,406 | -75,418 | 118,252 | -221,191 | 170,102 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 115,406 | -106,788 | -88,402 | 8,618 | -102,308 | 83,897 | 通期 | 238,734 | -204,873 | -70,899 | 33,861 | -195,460 | 132,566 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 91,003 | -104,832 | -17,813 | -13,829 | -81,411 | 100,469 | 通期 | 259,738 | -247,162 | -16,651 | 12,576 | -205,309 | 128,271 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -14,281 | -97,329 | 75,703 | -111,610 | -108,463 | 91,423 | 通期 | 141,306 | -203,462 | 27,628 | -62,156 | -223,781 | 93,032 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 117,999 | -130,616 | 28,065 | -12,617 | -118,604 | 107,285 | 通期 | 306,296 | -270,798 | 23,171 | 35,498 | -219,572 | 151,218 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 98,969 | -173,039 | 116,591 | -74,070 | -104,542 | 193,466 | 通期 | 255,574 | -295,911 | 52,009 | -40,337 | -246,431 | 157,811 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,803 | -109,926 | 128,540 | -105,123 | -105,978 | 186,301 | 通期 | 145,227 | -224,656 | 90,490 | -79,429 | -207,226 | 179,699 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 63,374 | -101,553 | 115,666 | -38,179 | -102,770 | 271,249 | 通期 | 487,030 | -203,522 | -22,403 | 283,508 | -213,233 | 453,432 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 178,514 | -112,847 | -106,099 | 65,667 | -114,391 | 438,828 | 通期 | 331,210 | -362,014 | -73,214 | -30,804 | -205,206 | 363,890 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 171,681 | -226,215 | -105,531 | -54,534 | -166,038 | 212,902 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 1182億5200万
- 2017年3月（連） -71.37%
- 338億6100万
- 2018年3月（連） -62.86%
- 125億7600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -621億5600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 354億9800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -403億3700万
- 2022年3月（連） -96.91%
- -794億2900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2835億800万
- 2024年3月（連） マイ転
- -308億400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 18.82%
- 2017年3月（連）
- 15.04%
- 2018年3月（連）
- 14.61%
- 2019年3月（連）
- 7.2%
- 2020年3月（連）
- 15.91%
- 2021年3月（連）
- 14.48%
- 2022年3月（連）
- 6.77%
- 2023年3月（連）
- 14.8%
- 2024年3月（連）
- 12.43%