東京瓦斯（9531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,385 | 111,360 |
| 減価償却費 | 96,067 | 99,937 |
| 長期前払費用償却額 | 2,097 | 2,099 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,620 | -2,537 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,380 | -3,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,577 | -2,812 |
| 支払利息 | 7,641 | 7,075 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,106 | -3,426 |
| デリバティブ損益（△は益） | -26,740 | 6,029 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -37,353 | -129,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,445 | -88,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,140 | 92,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,785 | -5,880 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,454 | -16,257 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,441 | -24,886 |
| その他 | 16,767 | 47,185 |
| 小計 | 8,796 | 87,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,254 | 6,796 |
| 利息の支払額 | -7,461 | -6,930 |
| 法人税等の支払額 | -786 | -24,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,803 | 63,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,332 | -8,277 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,338 | 3,603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,928 | -89,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,050 | -13,525 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,111 | -1,685 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,640 | 1,243 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,820 | -8,480 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 467 | 5,031 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -171 | 3,678 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,972 | -7,216 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 14,673 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 263 | 2,718 |
| 条件付対価の決済による支出 | － | -4,032 |
| その他 | 1,749 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,926 | -101,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 92,000 | 145,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,326 | -1,616 |
| 長期借入れによる収入 | 92,908 | 35,301 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,587 | -30,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,313 | -16,016 |
| 配当金の支払額 | -13,228 | -15,382 |
| その他 | 30,088 | -839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,540 | 115,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,021 | 14,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,439 | 91,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,699 | 271,249 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50 | － |
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