東京瓦斯（9531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,667 | 49,202 |
| 減価償却費 | 84,017 | 96,067 |
| 長期前払費用償却額 | 1,833 | 2,097 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,253 | -1,831 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,454 | -1,577 |
| 支払利息 | 5,451 | 7,641 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 273 | -2,106 |
| デリバティブ損益（△は益） | 626 | -26,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,819 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -18,732 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 2,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,760 | -47,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,174 | -28,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,864 | -5,785 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,830 | -15,454 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,238 | 11,441 |
| その他 | -1,784 | -8,141 |
| 小計 | 119,054 | 8,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,350 | 4,254 |
| 利息の支払額 | -5,265 | -7,461 |
| 法人税等の支払額 | -19,170 | -786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,969 | 4,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,828 | -5,332 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 178 | 4,338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,337 | -94,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,205 | -11,050 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,543 | -2,111 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,182 | 2,640 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,367 | -2,820 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,972 |
| その他 | -53,772 | 1,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,694 | -109,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 40,000 | 92,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,264 | -1,326 |
| 長期借入れによる収入 | 45,057 | 92,908 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,586 | -68,587 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | 53,481 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,481 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -3,313 |
| 配当金の支払額 | -13,222 | -13,228 |
| その他 | 618 | 88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,591 | 128,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -303 | 5,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,562 | 28,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,811 | 186,301 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8 | 50 |
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