東京瓦斯（9531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,678 | 42,195 |
| 減価償却費 | 80,592 | 83,606 |
| 減損損失 | 7,668 | 6,464 |
| 長期前払費用償却額 | 1,964 | 1,833 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,916 | 4,067 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,626 | -1,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,897 | -2,454 |
| 支払利息 | 5,660 | 5,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,643 | 25,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,911 | 7,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,546 | -34,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,647 | 3,864 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,015 | -13,830 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,708 | 2,238 |
| その他 | -18,887 | -9,565 |
| 小計 | 134,848 | 119,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,450 | 4,350 |
| 利息の支払額 | -5,324 | -5,265 |
| 法人税等の支払額 | -19,975 | -19,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,999 | 98,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -4,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,519 | -5,828 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,890 | -89,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,714 | -15,205 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,061 | -1,543 |
| 固定資産の売却による収入 | 43 | 1,182 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,937 | -7,367 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,802 | 2,144 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -32,579 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,764 |
| 事業譲受による支出 | -393 | -26,131 |
| その他 | -925 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,616 | -173,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 71 | 1,540 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,390 | -1,264 |
| 長期借入れによる収入 | 1,066 | 45,057 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,637 | -14,586 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -14,608 | -13,222 |
| その他 | -24,436 | -934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,065 | 116,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,196 | -281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,252 | 42,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,218 | 193,466 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 8 |
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