東京瓦斯（9531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,360 | 152,639 |
| 減価償却費 | 99,937 | 100,583 |
| 長期前払費用償却額 | 2,099 | 2,073 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,537 | -2,499 |
| 長期貸付金評価損益（△は益） | － | -2,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,812 | -4,750 |
| 支払利息 | 7,075 | 9,092 |
| 為替差損益（△は益） | -979 | -13,189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,426 | -2,379 |
| デリバティブ損益（△は益） | 6,029 | 5,914 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -129,810 | 80,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,338 | 10,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,123 | -10,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,880 | -17,705 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,257 | -15,209 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,886 | 15,454 |
| その他 | 44,192 | -19,222 |
| 小計 | 87,889 | 288,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,796 | 9,519 |
| 利息の支払額 | -6,930 | -8,516 |
| 法人税等の支払額 | -24,379 | -111,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,374 | 178,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,277 | -1,660 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,603 | 9,557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,245 | -97,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,525 | -17,148 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,685 | -3,091 |
| 長期貸付けによる支出 | -8,480 | -2,289 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,031 | 3,541 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,718 | － |
| 条件付対価の決済による支出 | -4,032 | -3,552 |
| その他 | 12,340 | -961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,553 | -112,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 145,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,616 | -1,785 |
| 長期借入れによる収入 | 35,301 | 10,634 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,780 | -15,622 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,016 | -64,410 |
| 配当金の支払額 | -15,382 | -14,082 |
| その他 | -839 | -832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,666 | -106,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,061 | 23,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,549 | -16,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,432 | 438,828 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,992 |
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