東京瓦斯（9531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,639 | 33,654 |
| 減価償却費 | 100,583 | 127,378 |
| 長期前払費用償却額 | 2,073 | 2,107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,499 | -2,949 |
| 長期貸付金評価損益（△は益） | -2,494 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,750 | -4,024 |
| 支払利息 | 9,092 | 16,673 |
| 受取損害賠償金 | － | -2,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,379 | -1,308 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 87,144 | 47,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,802 | -26,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,514 | -23,609 |
| その他 | -50,980 | 20,341 |
| 小計 | 288,715 | 188,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,519 | 9,839 |
| 利息の支払額 | -8,516 | -17,229 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 2,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111,203 | -10,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,514 | 171,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,660 | -61,332 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,557 | 4,755 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,243 | -101,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,148 | -64,796 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,091 | -3,596 |
| その他 | -3,262 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,847 | -226,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -32,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,785 | -2,597 |
| 長期借入れによる収入 | 10,634 | 15,308 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,622 | -19,414 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -64,410 | -40,026 |
| 配当金の支払額 | -14,082 | -14,960 |
| その他 | -832 | -1,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,099 | -105,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,834 | 9,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,597 | -150,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 438,828 | 212,902 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,992 | － |
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