東京瓦斯（9531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,260 | 170,746 |
| 減価償却費 | 126,341 | 132,650 |
| 長期前払費用償却額 | 2,107 | 3,146 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -814 | -11,689 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,949 | -4,822 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | － | -68,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,024 | -3,781 |
| 支払利息 | 15,896 | 11,283 |
| 受取損害賠償金 | -2,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,308 | 2,343 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 48,598 | 55,952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,079 | -30,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,609 | -16,358 |
| その他 | 20,396 | 207 |
| 小計 | 184,814 | 240,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,839 | 5,811 |
| 利息の支払額 | -17,229 | -11,007 |
| 損害賠償金の受取額 | 2,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,945 | 2,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,479 | 238,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,332 | -6,755 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,755 | 8,449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,242 | -85,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,796 | -62,783 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,596 | -4,311 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,447 | 22,952 |
| その他 | -1,450 | -765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,215 | -128,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -32,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,729 | 66,878 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,752 | -133,529 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40,026 | -120,027 |
| 配当金の支払額 | -14,960 | -16,616 |
| その他 | 680 | -3,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,329 | -116,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,076 | -16,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,987 | -23,534 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 212,902 | 210,906 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -9,879 |
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