東京瓦斯（9531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,614 | 407,479 |
| 減価償却費 | 196,810 | 205,076 |
| 減損損失 | 3,742 | 4,093 |
| 長期前払費用償却額 | 4,136 | 4,224 |
| 有形固定資産除却損 | 2,574 | 1,658 |
| デリバティブ損益（△は益） | -15,362 | 10,904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,983 | -3,347 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,468 | 2,420 |
| 長期貸付金評価損 | － | 2,154 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -3,506 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,312 | 3,207 |
| 器具保証契約損失引当金の増減額（△は減少） | 2,620 | 2,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,724 | -5,260 |
| 支払利息 | 14,466 | 15,138 |
| 為替差損益（△は益） | -7,757 | -1,910 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,725 | 4,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,505 | -114,253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,491 | -78,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,132 | 7,107 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 2,305 | -2,594 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -12,587 | 6,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 542 | 12,761 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -57 | -3,587 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,796 | -1,789 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 8,835 | -2,223 |
| その他 | 11,906 | 53,814 |
| 小計 | 166,852 | 526,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,068 | 14,915 |
| 利息の支払額 | -14,483 | -14,069 |
| 法人税等の支払額 | -16,209 | -40,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,227 | 487,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,214 | -28,011 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,841 | 13,574 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,197 | -150,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,777 | -34,294 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,584 | -5,237 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,334 | 5,769 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -399 | -1,520 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,180 | -10,922 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,158 | 6,642 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,189 | -8,128 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,846 | 14,706 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,074 | -1,303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 263 | 2,718 |
| 事業譲渡による収入 | － | 4,112 |
| 条件付対価の決済による支出 | － | -3,914 |
| その他 | -482 | -7,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,656 | -203,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 679 | 13,839 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,683 | -2,928 |
| 長期借入れによる収入 | 165,014 | 97,366 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,252 | -72,241 |
| 社債の発行による収入 | 73,620 | 19,791 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,620 | -1,867 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,326 | -16,031 |
| 配当金の支払額 | -26,424 | -29,474 |
| その他 | -19,515 | -857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,490 | -22,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,117 | 12,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,179 | 273,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,699 | 453,432 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,708 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
