キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 66,184 | 126,865 |
| 減価償却費 | 176,087 | 196,810 |
| 減損損失 | 10,255 | 3,742 |
| 長期前払費用償却額 | 3,722 | 4,136 |
| 有形固定資産除却損 | 3,274 | 2,574 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,102 | -2,214 |
| デリバティブ損益（△は益） | 1,393 | -15,362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,283 | -3,983 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,466 | 2,468 |
| 条件付取得対価に係る公正価値の変動損益（△は益） | － | 4,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186 | 4,202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,918 | -1,896 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -84 | -11,312 |
| 器具保証契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,984 | -2,724 |
| 支払利息 | 12,629 | 14,466 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -7,757 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,482 | -3,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,126 | -113,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,643 | -22,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,080 | 10,132 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | 2,305 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -12,587 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 41 | -2,796 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | － | 8,835 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 740 | 1,804 |
| その他 | -1,127 | -18,185 |
| 小計 | 292,844 | 166,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,843 | 9,068 |
| 利息の支払額 | -12,630 | -14,483 |
| 法人税等の支払額 | -32,482 | -16,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,574 | 145,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,467 | -16,214 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,573 | 8,841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,652 | -167,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,725 | -29,777 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,456 | -6,584 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,151 | 6,334 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,831 | -3,180 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,037 | 2,158 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,957 | -13,189 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,916 | 9,846 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -32,579 | -15,074 |
| 事業譲受による支出 | -25,208 | -1,418 |
| その他 | -1,712 | -399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,911 | -224,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,414 | -2,683 |
| 長期借入れによる収入 | 51,035 | 165,014 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,981 | -123,252 |
| 社債の発行による収入 | 90,000 | 73,620 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,275 | -3,620 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -3,326 |
| 配当金の支払額 | -26,449 | -26,424 |
| その他 | -1,872 | -1,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,009 | 90,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,088 | 9,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,584 | 20,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,811 | 179,699 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8 | 1,708 |
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