有価証券報告書-第171期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,190 | 5,644 |
| 減価償却費 | 9,328 | 8,964 |
| 減損損失 | - | 77 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 7 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 150 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △260 | △279 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 49 | △126 |
| 受取利息及び受取配当金 | △338 | △343 |
| 支払利息 | 183 | 147 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △144 | △183 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △146 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,373 | △2,410 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,037 | △5,087 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,354 | 7,499 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,019 | △295 |
| その他 | 584 | △11 |
| 小計 | 13,097 | 13,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 343 |
| 利息の支払額 | △194 | △157 |
| 法人税等の支払額 | △2,496 | △1,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,746 | 11,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △23 | △57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 118 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △6,891 | △6,355 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 47 | 73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △449 | △123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 347 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 330 |
| 貸付金の回収による収入 | 663 | 655 |
| 工事負担金等受入による収入 | 450 | 27 |
| その他 | △418 | △350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,596 | △5,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △85 |
| 長期借入れによる収入 | 325 | 730 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,380 | △2,713 |
| 配当金の支払額 | △997 | △1,067 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,104 | △1,085 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △292 | △84 |
| その他 | 0 | 65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,450 | △4,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △95 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,396 | 2,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,421 | 10,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,024 | ※1 12,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
