有価証券報告書-第175期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,506 | 9,491 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,462 | 8,741 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 167 | 25 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25 | 12 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △73 | △120 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | 2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △747 | △524 | |||||||||
| 支払利息 | 73 | 90 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △604 | △660 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △32 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,517 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △10,645 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,588 | △9,134 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,488 | △1,702 | |||||||||
| 配船調整引当金の増減額(△は減少) | △2,900 | - | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △1,828 | 425 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | - | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △8,439 | 5,688 | |||||||||
| その他 | 582 | 2,709 | |||||||||
| 小計 | △4,444 | 4,399 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 743 | 525 | |||||||||
| 利息の支払額 | △75 | △90 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,133 | △718 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,909 | 4,116 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △122 | △130 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 126 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △9,208 | △12,421 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 71 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,291 | △2,842 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | 731 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 706 | 675 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △284 | △43 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 724 | 738 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △115 | |||||||||
| その他 | △569 | △864 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,797 | △14,074 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △194 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 17,999 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,194 | 8,597 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,710 | △1,513 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,296 | △1,371 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △537 | △536 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 572 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △62 | △0 | |||||||||
| その他 | 0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,412 | 23,552 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 121 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,066 | 13,715 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,615 | 13,548 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,548 | ※1 27,264 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
