四半期報告書-第173期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 製造設備 | 6,831 | 6,285 |
| 供給設備 | 34,631 | 34,250 |
| 業務設備 | 5,066 | 4,971 |
| その他の設備 | 7,763 | 7,575 |
| 建設仮勘定 | 368 | 482 |
| 有形固定資産合計 | 54,661 | 53,566 |
| 無形固定資産 | 806 | 956 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,545 | 8,051 |
| 長期貸付金 | 5,235 | 4,907 |
| 繰延税金資産 | 707 | 1,290 |
| その他投資 | 1,760 | 1,793 |
| 貸倒引当金 | △93 | △93 |
| 投資その他の資産合計 | 17,155 | 15,950 |
| 固定資産合計 | 72,623 | 70,472 |
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 24,498 | 24,415 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,458 | 9,430 |
| 商品及び製品 | 336 | 275 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,905 | 4,703 |
| その他流動資産 | 2,238 | 1,928 |
| 貸倒引当金 | △34 | △29 |
| 流動資産合計 | 42,404 | 40,724 |
| 資産合計 | 115,027 | 111,196 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,779 | 4,866 |
| 繰延税金負債 | 229 | 156 |
| 退職給付に係る負債 | 3,245 | 3,119 |
| その他固定負債 | 119 | 94 |
| 固定負債合計 | 9,373 | 8,237 |
| 流動負債 | ||
| 1年以内に期限到来の固定負債 | 2,437 | 1,980 |
| 買掛金 | 8,735 | 6,655 |
| 未払金 | 2,888 | 1,751 |
| 未払法人税等 | 2,077 | 1,913 |
| 賞与引当金 | 437 | 447 |
| 配船調整引当金 | - | 2,960 |
| その他流動負債 | 2,668 | 3,171 |
| 流動負債合計 | 19,243 | 18,879 |
| 負債合計 | 28,617 | 27,117 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,279 | 6,279 |
| 資本剰余金 | 4,950 | 4,974 |
| 利益剰余金 | 67,095 | 67,332 |
| 自己株式 | △1,109 | △1,090 |
| 株主資本合計 | 77,215 | 77,495 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,020 | 2,041 |
| 繰延ヘッジ損益 | 6 | △851 |
| 為替換算調整勘定 | △40 | △106 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 179 | 161 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,166 | 1,246 |
| 新株予約権 | 114 | 108 |
| 非支配株主持分 | 5,914 | 5,229 |
| 純資産合計 | 86,410 | 84,079 |
| 負債純資産合計 | 115,027 | 111,196 |
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