四半期報告書-第176期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 製造設備 | 6,209 | 6,662 | |||||||||
| 供給設備 | 34,425 | 34,395 | |||||||||
| 業務設備 | 5,792 | 5,729 | |||||||||
| その他の設備 | 9,789 | 10,318 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,928 | 2,066 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 58,146 | 59,172 | |||||||||
| 無形固定資産 | 2,449 | 2,619 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 14,333 | 13,713 | |||||||||
| 長期貸付金 | 3,323 | 3,137 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 857 | 867 | |||||||||
| その他投資 | 2,091 | 2,159 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △78 | △86 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 20,527 | 19,790 | |||||||||
| 固定資産合計 | 81,124 | 81,582 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 27,649 | 23,776 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 25,887 | 25,695 | |||||||||
| 商品及び製品 | 661 | 634 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 18,231 | 14,864 | |||||||||
| 未収入金 | 3,940 | 11,577 | |||||||||
| 有価証券 | 132 | 133 | |||||||||
| その他流動資産 | 1,928 | 2,151 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △59 | △59 | |||||||||
| 流動資産合計 | 78,373 | 78,774 | |||||||||
| 資産合計 | 159,497 | 160,357 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 12,218 | 11,891 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 901 | 597 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,717 | 2,768 | |||||||||
| その他固定負債 | 357 | 182 | |||||||||
| 固定負債合計 | 16,195 | 20,440 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年以内に期限到来の固定負債 | 1,784 | 1,637 | |||||||||
| 買掛金 | 13,429 | 17,195 | |||||||||
| 短期借入金 | 174 | 167 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 17,999 | - | |||||||||
| 未払金 | 3,306 | 4,133 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,554 | 4,337 | |||||||||
| 賞与引当金 | 416 | 725 | |||||||||
| その他流動負債 | 3,028 | 3,452 | |||||||||
| 流動負債合計 | 43,693 | 31,649 | |||||||||
| 負債合計 | 59,888 | 52,090 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,279 | 6,279 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,004 | 5,005 | |||||||||
| 利益剰余金 | 77,599 | 87,294 | |||||||||
| 自己株式 | △1,038 | △1,038 | |||||||||
| 株主資本合計 | 87,844 | 97,539 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,371 | 3,901 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 118 | △263 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 81 | 117 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 431 | 396 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 5,002 | 4,152 | |||||||||
| 新株予約権 | 85 | 85 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 6,674 | 6,489 | |||||||||
| 純資産合計 | 99,608 | 108,267 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 159,497 | 160,357 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
