財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資をはじめとして378億3千9百万円の支出となった。前年同期比では、48億2千3百万円の支出の増加となった。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済などにより、201億5千6百万円の支出となった。前年同期比では、173億2千万円の支出の増加となった。

2015/06/23 13:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資をはじめとして378億円の支出となった。前年同期比では、48億円の支出の増加となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済などにより、201億円の支出となった。前年同期比では、173億円の支出の増加となった。
これらの結果、当期における現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ51億円増加し、194億円となった。

2015/06/23 13:42