キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 11:54
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -134億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 391億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -145億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 34,739 | -17,314 | -19,099 | 17,425 | - | 12,474 | 通期 | 62,320 | -37,839 | -20,156 | 24,481 | - | 19,423 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 80,547 | -20,408 | -18,796 | 60,139 | - | 60,860 | 通期 | 114,923 | -42,196 | -31,817 | 72,727 | - | 60,314 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 19,882 | -26,588 | -16,133 | -6,706 | - | 36,240 | 通期 | 37,264 | -57,967 | -22,962 | -20,703 | - | 16,497 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 20,087 | -22,170 | 3,450 | -2,083 | - | 17,749 | 通期 | 57,047 | -43,345 | -12,240 | 13,702 | - | 17,876 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,876 | -16,080 | 2,091 | -5,204 | - | 14,700 | 通期 | 32,615 | -40,011 | 8,834 | -7,396 | -34,610 | 19,260 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 35,872 | -23,048 | -16,366 | 12,824 | - | 15,720 | 通期 | 68,376 | -42,949 | -10,730 | 25,427 | -33,566 | 33,979 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 36,495 | -19,312 | -5,163 | 17,183 | - | 45,977 | 通期 | 64,397 | -40,972 | -6,764 | 23,425 | -34,305 | 50,543 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,309 | -25,684 | -5,146 | -20,375 | - | 25,127 | 通期 | 35,436 | -54,876 | 635 | -19,440 | -39,032 | 32,110 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,993 | -23,845 | 28,831 | -18,852 | - | 42,655 | 通期 | 56,414 | -52,435 | -2,939 | 3,979 | -38,532 | 33,825 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 39,119 | -14,587 | -13,464 | 24,532 | - | 45,710 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 244億8100万
- 2016年3月（連） +197.08%
- 727億2700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -207億300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 137億200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -73億9600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 254億2700万
- 2021年3月（連） -7.87%
- 234億2500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -194億4000万
- 2023年3月（連） プラ転
- 39億7900万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -346億1000万
- 2020年3月（連）
- -335億6600万
- 2021年3月（連） -2.2%
- -343億500万
- 2022年3月（連） -13.78%
- -390億3200万
- 2023年3月（連）
- -385億3200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.73%
- 2016年3月（連）
- 23.95%
- 2017年3月（連）
- 9.54%
- 2018年3月（連）
- 13.3%
- 2019年3月（連）
- 7.07%
- 2020年3月（連）
- 14.08%
- 2021年3月（連）
- 14.81%
- 2022年3月（連）
- 6.88%
- 2023年3月（連）
- 7.99%