有価証券報告書-第144期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,053 | 29,516 |
| 減価償却費 | 35,780 | 33,950 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,813 | 8,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,294 | -1,361 |
| 支払利息 | 1,740 | 1,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,179 | 761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,733 | -5,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,921 | -3,865 |
| その他 | -1,953 | 3,269 |
| 小計 | 43,146 | 66,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,294 | 1,361 |
| 利息の支払額 | -1,739 | -1,708 |
| 法人税等の支払額 | -4,891 | -4,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,809 | 62,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -33,093 | -36,570 |
| 固定資産の売却による収入 | 106 | 156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 756 | 2 |
| その他 | -697 | -1,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,016 | -37,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,940 | -12,048 |
| 長期借入れによる収入 | 12,914 | 9,258 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,334 | -12,271 |
| 社債の発行による収入 | 9,960 | 9,957 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -64 |
| 配当金の支払額 | -4,908 | -4,911 |
| その他 | -328 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,836 | -20,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 541 | 858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,497 | 5,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,241 | 19,423 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147 | － |