流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりである。

前第2四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△3,664	預入期間が3か月を超える定期預金	△4,261
取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資(流動資産の「その他」に含まれる)	12,999	取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資(流動資産の「有価証券」に含まれる)	14,999
現金及び現金同等物	80,274	現金及び現金同等物	83,996

2014/11/13 9:00