キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 16:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 167億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1102億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1995億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 41,188 | -55,777 | -17,590 | -14,589 | -40,894 | 171,863 | 通期 | 148,801 | -137,527 | -50,530 | 11,274 | -92,721 | 166,912 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 40,775 | -48,558 | -24,009 | -7,783 | -38,334 | 135,250 | 通期 | 168,731 | -110,456 | -51,591 | 58,275 | -79,059 | 171,061 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -4,660 | -82,067 | 52,186 | -86,727 | -38,514 | 136,419 | 通期 | 65,116 | -204,192 | 85,262 | -139,076 | -107,259 | 115,769 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 88,258 | -88,690 | 24,000 | -432 | -57,327 | 140,111 | 通期 | 182,892 | -232,266 | 79,272 | -49,374 | -131,010 | 146,813 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 80,896 | -84,458 | 30,730 | -3,562 | -81,439 | 174,037 | 通期 | 219,797 | -198,354 | -1,636 | 21,443 | -189,454 | 166,762 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 21,798 | -96,564 | 38,971 | -74,766 | -85,568 | 131,261 | 通期 | 145,350 | -152,163 | -30,479 | -6,813 | -189,317 | 130,769 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -55,908 | -109,482 | 300,988 | -165,390 | -90,183 | 272,001 | 通期 | 33,572 | -203,938 | 119,617 | -170,366 | -195,330 | 84,793 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 214,333 | -106,838 | -4,112 | 107,495 | -98,808 | 195,003 | 通期 | 312,609 | -215,944 | -110,123 | 96,665 | -198,421 | 77,229 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 114,138 | -173,961 | 152,264 | -59,823 | -122,706 | 182,433 | 通期 | 283,681 | -255,626 | -34,085 | 28,055 | -221,735 | 82,309 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 199,521 | -110,261 | 16,719 | 89,260 | -132,805 | 176,952 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 112億7400万
- 2018年3月（連） +416.9%
- 582億7500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1390億7600万
- 2020年3月（連）
- -493億7400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 214億4300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -68億1300万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -1703億6600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 966億6500万
- 2025年3月（連） -70.98%
- 280億5500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.57%
- 2018年3月（連）
- 13.02%
- 2019年3月（連）
- 4.75%
- 2020年3月（連）
- 13.36%
- 2021年3月（連）
- 16.11%
- 2022年3月（連）
- 9.16%
- 2023年3月（連）
- 1.48%
- 2024年3月（連）
- 15.01%
- 2025年3月（連）
- 13.71%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
