キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 10:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -41億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2143億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1068億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 55,274 | -43,367 | -17,114 | 11,907 | -59,526 | 83,996 | 通期 | 156,908 | -110,704 | 22,892 | 46,204 | -114,682 | 162,793 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 154,426 | -68,494 | -57,212 | 85,932 | -48,972 | 191,259 | 通期 | 281,819 | -144,198 | -90,716 | 137,621 | -117,556 | 209,367 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 41,188 | -55,777 | -17,590 | -14,589 | -40,894 | 171,863 | 通期 | 148,801 | -137,527 | -50,530 | 11,274 | -92,721 | 166,912 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 40,775 | -48,558 | -24,009 | -7,783 | -38,334 | 135,250 | 通期 | 168,731 | -110,456 | -51,591 | 58,275 | -79,059 | 171,061 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -4,660 | -82,067 | 52,186 | -86,727 | -38,514 | 136,419 | 通期 | 65,116 | -204,192 | 85,262 | -139,076 | -107,259 | 115,769 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 88,258 | -88,690 | 24,000 | -432 | -57,327 | 140,111 | 通期 | 182,892 | -232,266 | 79,272 | -49,374 | -131,010 | 146,813 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 80,896 | -84,458 | 30,730 | -3,562 | -81,439 | 174,037 | 通期 | 219,797 | -198,354 | -1,636 | 21,443 | -189,454 | 166,762 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 21,798 | -96,564 | 38,971 | -74,766 | -85,568 | 131,261 | 通期 | 145,350 | -152,163 | -30,479 | -6,813 | -189,317 | 130,769 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -55,908 | -109,482 | 300,988 | -165,390 | -90,183 | 272,001 | 通期 | 33,572 | -203,938 | 119,617 | -170,366 | -195,330 | 84,793 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 214,333 | -106,838 | -4,112 | 107,495 | -98,808 | 195,003 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 462億400万
- 2016年3月（連） +197.86%
- 1376億2100万
- 2017年3月（連） -91.81%
- 112億7400万
- 2018年3月（連） +416.9%
- 582億7500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1390億7600万
- 2020年3月（連）
- -493億7400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 214億4300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -68億1300万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -1703億6600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.27%
- 2016年3月（連）
- 21.32%
- 2017年3月（連）
- 12.57%
- 2018年3月（連）
- 13.02%
- 2019年3月（連）
- 4.75%
- 2020年3月（連）
- 13.36%
- 2021年3月（連）
- 16.11%
- 2022年3月（連）
- 9.16%
- 2023年3月（連）
- 1.48%