有価証券報告書-第204期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,735 | 115,941 |
| 減価償却費 | 101,444 | 108,902 |
| 長期前払費用償却額 | 5,106 | 5,431 |
| 減損損失 | 19,016 | 16,013 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,366 | -8,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,726 | -5,196 |
| 支払利息 | 11,087 | 10,400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,618 | -12,841 |
| 関係会社投資有価証券売却損益（△は益） | -3,694 | -17,773 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,484 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,203 | -48,430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,113 | -47,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,200 | 41,607 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -124 | 11,109 |
| その他 | -5,335 | -29,068 |
| 小計 | 239,635 | 144,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,461 | 50,615 |
| 利息の支払額 | -11,375 | -10,559 |
| 法人税等の支払額 | -23,924 | -39,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,797 | 145,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,607 | -173,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,148 | -14,547 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,320 | -8,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,088 | -5,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 987 | 4,136 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,309 | -9,784 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 115 | 52,302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,914 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 9,096 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -373 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2,681 | -4,307 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,450 | 4,800 |
| その他 | 1,439 | 2,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,354 | -152,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 35,946 | 42,844 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,572 | -60,388 |
| 社債の発行による収入 | 75,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 206 | 402 |
| 配当金の支払額 | -20,793 | -22,857 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -749 | -7,859 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -9,700 |
| その他 | -16,673 | -2,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,636 | -30,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 838 | 1,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,644 | -35,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,762 | 130,769 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -695 | － |