有価証券報告書-第203期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,449 | 108,735 |
| 減価償却費 | 91,925 | 101,444 |
| 長期前払費用償却額 | 5,159 | 5,106 |
| 減損損失 | 15,568 | 19,016 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,511 | -3,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,332 | -5,726 |
| 支払利息 | 12,192 | 11,087 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,225 | -13,618 |
| 関係会社投資有価証券売却損益（△は益） | 411 | -3,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,239 | -1,203 |
| 棚卸資産の増減額 | 4,014 | 26,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 664 | 1,200 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,316 | -124 |
| その他 | 512 | -5,335 |
| 小計 | 196,384 | 239,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,844 | 15,461 |
| 利息の支払額 | -12,280 | -11,375 |
| 法人税等の支払額 | -23,056 | -23,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,892 | 219,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,574 | -169,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,173 | -13,148 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,045 | -6,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,997 | -7,088 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22,965 | -6,309 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -63,350 | -5,914 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 558 | 9,096 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -373 |
| その他 | -2,719 | 1,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,266 | -198,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,579 | -14,659 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -46,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 44,170 | 35,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,418 | -44,572 |
| 社債の発行による収入 | 175,000 | 75,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 240 | 206 |
| 配当金の支払額 | -20,799 | -20,793 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,165 | -749 |
| その他 | -2,174 | -2,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,272 | -1,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,145 | 838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,043 | 20,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,813 | 166,762 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -695 |