有価証券報告書-第202期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,064 | 70,449 |
| 減価償却費 | 99,745 | 91,925 |
| 長期前払費用償却額 | 5,000 | 5,159 |
| 減損損失 | － | 15,568 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,057 | -3,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,049 | -11,332 |
| 支払利息 | 10,126 | 12,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,096 | -5,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,714 | 12,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,078 | 4,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,895 | 664 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,068 | 3,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,085 | 4,568 |
| その他 | -19,156 | -3,645 |
| 小計 | 90,776 | 196,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,523 | 21,844 |
| 利息の支払額 | -10,186 | -12,280 |
| 法人税等の支払額 | -28,997 | -23,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,116 | 182,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,099 | -117,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,943 | -9,173 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,150 | -9,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,680 | -7,997 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -68,760 | -22,965 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,811 | -63,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 558 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,133 | -5,443 |
| その他 | 5,382 | 2,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,192 | -232,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 46,000 | -46,000 |
| 長期借入れによる収入 | 129,306 | 44,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,759 | -47,418 |
| 社債の発行による収入 | － | 175,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 195 | 240 |
| 配当金の支払額 | -20,801 | -20,799 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -980 | -1,165 |
| その他 | -698 | -4,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,262 | 79,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,478 | 1,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,292 | 31,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,769 | 146,813 |