有価証券報告書-第201期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 65,837 | 52,064 |
減価償却費 | 86,378 | 88,363 |
のれん償却額 | 2,344 | 11,381 |
長期前払費用償却額 | 5,207 | 5,000 |
子会社株式売却損 | 2,227 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 8,828 | 3,057 |
受取利息及び受取配当金 | -4,605 | -5,049 |
支払利息 | 9,505 | 10,126 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,519 | -27,714 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,136 | -35,078 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,380 | 6,895 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,276 | 6,068 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,854 | -4,085 |
その他 | 24,148 | -20,253 |
小計 | 193,729 | 90,776 |
利息及び配当金の受取額 | 10,815 | 13,523 |
利息の支払額 | -9,315 | -10,186 |
法人税等の支払額 | -26,498 | -28,997 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,731 | 65,116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -73,082 | -80,099 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,977 | -21,943 |
長期前払費用の取得による支出 | -5,799 | -6,150 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,770 | -4,680 |
関係会社株式の取得による支出 | -15,385 | -68,760 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,602 | -22,811 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 2 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,485 | - |
長期貸付けによる支出 | -3,000 | -5,133 |
その他 | -323 | 5,382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,456 | -204,192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 46,000 |
長期借入れによる収入 | 18,719 | 129,306 |
長期借入金の返済による支出 | -48,399 | -37,759 |
社債の償還による支出 | - | -30,000 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 400 | 195 |
配当金の支払額 | -20,800 | -20,801 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,218 | -980 |
その他 | -292 | -698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,591 | 85,262 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 666 | -1,478 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,349 | -55,292 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 171,061 | 115,769 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,200 | - |