当期首残高

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	11,096	6,334	0.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	59,640	67,968	5.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,761	3,262	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	386,516	354,588	1.7	2025年4月～2047年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	17,502	20,846	-	2025年4月～2041年4月
計	477,517	453,000	-	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」の記載は行っておりません。

2024/06/27 16:06

#2 引当金明細表（連結）

(単位:百万円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	803	770	803	770

2024/06/27 16:06