広島ガス（9535）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,994 | 3,388 |
| 減価償却費 | 7,349 | 7,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -400 | -449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -164 |
| 支払利息 | 191 | 171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -484 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,543 | 1,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,734 | -962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452 | -2,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -342 | 430 |
| その他 | -381 | 770 |
| 小計 | 5,753 | 9,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 172 |
| 利息の支払額 | -195 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -859 | -689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,897 | 8,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 515 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,901 | -6,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 41 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 51 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -142 | -158 |
| その他 | -6 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,466 | -6,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,423 | -1,627 |
| 社債の発行による収入 | 7,954 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 58 | 62 |
| 配当金の支払額 | -543 | -577 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -39 | － |
| その他 | -59 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,231 | 1,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -356 | 3,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,449 | 12,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
