広島ガス（9535）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月11日 15:00
- 【資料】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,273 | 2,733 |
| 減価償却費 | 7,555 | 7,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -251 |
| 支払利息 | 186 | 168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -336 | － |
| 抱合せ株式消滅差益 | － | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -260 | -512 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 867 | 719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,830 | -362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,376 | 1,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -203 | 249 |
| その他 | -137 | 140 |
| 小計 | 6,096 | 12,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 263 |
| 利息の支払額 | -188 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -293 | -442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,867 | 11,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 579 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,384 | -7,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -131 | -121 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 219 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -326 | -170 |
| その他 | -131 | -606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,259 | -8,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,628 | -5,920 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 配当金の支払額 | -822 | -824 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -76 | -38 |
| その他 | -107 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,652 | -5,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,012 | -2,175 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,505 | 16,364 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加 | － | 34 |
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