広島ガス（9535）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -191 | 1,288 |
| 減価償却費 | 3,616 | 3,149 |
| 減損損失 | 19 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | -136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -57 |
| 支払利息 | 312 | 285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -155 | -157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 926 | 771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -903 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,019 | -1,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39 | 139 |
| その他 | -1,199 | 3,289 |
| 小計 | 1,146 | 7,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 58 |
| 利息の支払額 | -313 | -285 |
| 子会社の再生債務弁済による支出 | － | -132 |
| 法人税等の支払額 | -765 | -267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187 | 6,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,977 | -2,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -51 | -88 |
| その他 | 28 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,045 | -2,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | -1,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -728 | -840 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | 28 |
| 配当金の支払額 | -178 | -176 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| その他 | -18 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690 | -3,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,166 | 549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,195 | 6,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,028 | 6,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
