広島ガス（9535）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,288 | 1,323 |
| 減価償却費 | 3,149 | 3,130 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -136 | -234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -55 |
| 支払利息 | 285 | 218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -157 | -153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 771 | 1,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48 | -1,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,262 | -2,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 139 | -168 |
| その他 | 3,289 | -420 |
| 小計 | 7,296 | 853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 57 |
| 利息の支払額 | -285 | -217 |
| 子会社の再生債務弁済による支出 | -132 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -267 | -971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,667 | -308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100 | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,234 | -6,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 69 |
| 貸付けによる支出 | -180 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 77 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -88 | -313 |
| その他 | -36 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,629 | -6,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -700 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,500 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -840 | -3,507 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | 26 |
| 配当金の支払額 | -176 | -177 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -13 |
| その他 | -18 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,488 | 6,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549 | -469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,250 | 6,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,800 | 6,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
