営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,071百万円増加の8,004百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動における資金収支は、前連結会計年度に比べ6,544百万円減少の7,399百万円となった。これは、主に法人税等の支払額が増加したことによるものである。

2014/06/25 16:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの状況の分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額が増加したこと等により、前連結会計年度に比べ6,544百万円減少の7,399百万円となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が増加したこと等により、前連結会計年度に比べ4,316百万円減少の12,113百万円の支出となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債を発行したこと等により、前連結会計年度に比べ11,268百万円増加の5,785百万円となった。
これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ1,071百万円増加の8,004百万円となった。

2014/06/25 16:57