広島ガス（9535）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 16:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第160期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,156 | 3,277 |
| 減価償却費 | 6,449 | 7,284 |
| 減損損失 | － | 26 |
| 負ののれん発生益 | -3 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -218 | -2,289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -794 | -915 |
| 支払利息 | 553 | 444 |
| 社債償還損 | 643 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146 | -108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -562 | 110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 519 | -312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 723 | -737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 184 | -199 |
| その他 | 4,154 | 667 |
| 小計 | 14,666 | 8,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 793 | 918 |
| 利息の支払額 | -564 | -440 |
| 子会社の再生債務弁済による支出 | -385 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -564 | -1,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,944 | 7,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100 | -98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,904 | -10,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 91 |
| 貸付けによる支出 | -387 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 89 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -219 | -1,333 |
| その他 | -148 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,797 | -12,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -200 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,000 | -3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,260 | 9,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,945 | -4,176 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,966 |
| 社債の償還による支出 | -5,643 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 56 | 52 |
| 配当金の支払額 | -353 | -354 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -13 |
| その他 | -45 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,483 | 5,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 663 | 1,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,932 | 8,004 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
