広島ガス（9535）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第159期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,007 | 3,156 |
| 減価償却費 | 7,221 | 6,449 |
| 減損損失 | 19 | － |
| 負ののれん発生益 | -1 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -187 | -218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 750 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -449 | -794 |
| 支払利息 | 606 | 553 |
| 社債償還損 | － | 643 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -770 | -562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,359 | 519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,255 | 723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64 | 184 |
| その他 | -3,733 | 4,154 |
| 小計 | 4,215 | 14,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 451 | 793 |
| 利息の支払額 | -612 | -564 |
| 子会社の再生債務弁済による支出 | -19 | -385 |
| 法人税等の支払額 | -987 | -564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,047 | 13,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -26 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,299 | -6,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 28 |
| 貸付けによる支出 | -45 | -387 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 19 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -124 | -219 |
| その他 | -40 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,453 | -7,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -800 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,500 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,466 | -3,945 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,643 |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 58 | 56 |
| 配当金の支払額 | -357 | -353 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| その他 | -56 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,460 | -5,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -945 | 663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,195 | 6,250 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,250 | 6,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
