広島ガス（9535）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第158期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,764 | 1,007 |
| 減価償却費 | 7,463 | 7,221 |
| 減損損失 | 255 | 19 |
| 負ののれん発生益 | -79 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -233 | -187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | 750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -449 |
| 支払利息 | 672 | 606 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -164 | -89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 9 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127 | -770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -565 | -1,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331 | 1,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180 | -64 |
| その他 | -100 | -3,733 |
| 小計 | 10,481 | 4,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 451 |
| 利息の支払額 | -680 | -612 |
| 子会社の再生債務弁済による支出 | -558 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -750 | -987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,611 | 3,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,625 | -5,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 80 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 18 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -120 | -124 |
| その他 | -88 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,817 | -5,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -2,500 | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,260 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,368 | -3,466 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -206 |
| 自己株式の売却による収入 | 40 | 58 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -65 | － |
| 配当金の支払額 | -385 | -357 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| その他 | -56 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,088 | 1,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,295 | -945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,491 | 7,195 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,195 | 6,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
