広島ガス（9535）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,041 | 3,764 |
| 減価償却費 | 7,724 | 7,463 |
| 減損損失 | － | 255 |
| 負ののれん発生益 | － | -79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -754 | -233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -67 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -118 |
| 支払利息 | 768 | 672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -176 | -164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 18 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 961 | 127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 979 | -565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115 | -331 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -135 | -180 |
| その他 | 1,408 | -100 |
| 小計 | 13,774 | 10,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 120 |
| 利息の支払額 | -770 | -680 |
| 子会社の再生債務弁済による支出 | － | -558 |
| 法人税等の支払額 | -1,002 | -750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,151 | 8,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,823 | -3,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 11 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 22 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -143 | -120 |
| その他 | -189 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,259 | -3,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,500 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,954 | -5,368 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 60 | 40 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -65 |
| 配当金の支払額 | -353 | -385 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| その他 | -47 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,809 | -6,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,082 | -1,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,408 | 8,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,491 | 7,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
