社債

有報情報

#1 1年以内に期限到来の固定負債に関する注記

※2 1年以内に期限到来の固定負債の内訳は次のとおりである。

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
社債	-	百万円	5,000	百万円
長期借入金	1,170	百万円	712	百万円

2020/06/25 13:12

#2 その他の参考情報（連結）

2020/06/25 13:12

#3 保証債務の注記（連結）

(2) 債務履行引受契約
社債の債務履行引受契約に係る偶発債務は次のとおりである。

2020/06/25 13:12

#4 監査の状況（連結）

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、託送収支計算書に関する証明業務、社債発行に伴うコンフォート・レター作成業務である。
(当連結会計年度)

2020/06/25 13:12

#5 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】

2020/06/25 13:12

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの主な資金需要は、原料の購入の他、製造費、供給販売費、一般管理費等の営業費及び製造設備、供給設備等への設備投資である。
これらに対応するための必要な資金を社債及び金融機関からの借入金により調達し、短期的な運転資金は、短期社債(コマーシャル・ペーパー)及び金融機関からの借入金により調達している。一時的な余資の運用については短期的な預金等に限定している。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が一定期間続くとの仮定のもと、売上債権等の回収長期化のリスクに備え、コマーシャル・ペーパー3,000百万円を発行し、手許流動性の確保に努めている。

2020/06/25 13:12

#7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はない。

2020/06/25 13:12

#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、主にガス事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を社債及び金融機関からの借入金により調達し、短期的な運転資金は、短期社債(コマーシャル・ペーパー)及び金融機関からの借入金により調達している。一時的な余資の運用については短期的な預金等に限定している。また、デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、実需に関係のない投機的な取引は行っていない。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

2020/06/25 13:12