四半期報告書-第168期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,433 | 2,292 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,627 | 3,643 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △187 | △3 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △98 | △96 | |||||||||
| 支払利息 | 84 | 87 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △79 | △746 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △358 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,194 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △154 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,113 | △416 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,859 | △1,532 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 84 | △727 | |||||||||
| その他 | △506 | 3,506 | |||||||||
| 小計 | 5,802 | 5,484 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 105 | |||||||||
| 利息の支払額 | △82 | △88 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △561 | △1,817 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,265 | 3,682 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,476 | △68 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,181 | △3,346 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 394 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5 | △8 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △60 | △78 | |||||||||
| その他 | △7 | △58 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,724 | △3,158 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 1,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △557 | △524 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △5,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 30 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △305 | △374 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △14 | |||||||||
| その他 | △22 | △19 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,630 | △4,433 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 19 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,170 | △3,891 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,091 | 13,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 13,261 | ※ 9,547 | |||||||||
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