四半期報告書-第169期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,292 | 1,719 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,643 | 3,556 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3 | 9 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | △7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △96 | △99 | |||||||||
| 支払利息 | 87 | 88 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △62 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △746 | △75 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △358 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △154 | 671 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △416 | △3,307 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,532 | △117 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △727 | 106 | |||||||||
| その他 | 3,506 | △616 | |||||||||
| 小計 | 5,484 | 1,867 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 108 | |||||||||
| 利息の支払額 | △88 | △81 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,817 | △267 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,682 | 1,626 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △68 | △5 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 70 | |||||||||
| 投資有価証券の有償減資による収入 | - | 1,750 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,346 | △3,832 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | 1 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △8 | △75 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △78 | △66 | |||||||||
| その他 | △58 | △34 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,158 | △2,187 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 1,500 | 4,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 13,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △524 | △382 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △374 | △341 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △14 | |||||||||
| その他 | △19 | △45 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,433 | 16,216 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 19 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,891 | 15,674 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,439 | 18,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,547 | ※ 33,705 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
