有報資料

有価証券報告書-第168期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】: 2016/06/30 9:18
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【項目】: 101項目

金融商品関係

(金融商品関係)
前連結会計年度(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
当社及び連結子会社は、資金運用については短期的な預金などに限定し、銀行など金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、社内基準に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については中間決算、決算ごとに時価の把握を行っています。
借入金の使途は運転資金(主として短期)および設備投資資金(長期)であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成27年3月31日(当期の連結決算日)における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	連結貸借対照表計上額(※) (千円)	時価(※) (千円)	差額 (千円)
(1)投資有価証券
その他有価証券	2,001,622	2,001,622	―
(2)現金及び預金	3,146,677	3,146,677	―
(3)受取手形及び売掛金	4,392,937	4,392,937	―
(4)長期借入金	(10,904,840)	(10,980,812)	75,972
(5)買掛金	(6,394,073)	(6,394,073)	―

(※)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1)投資有価証券
投資有価証券の時価については、取引所の価格によっております。
(2)現金及び預金、並びに(3)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(4)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される
利率で割り引いて算定する方法によっております。
(5)買掛金
買掛金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)非上場株式(連結貸借対照表計上額243,460千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められる
ため、「(1) 投資有価証券その他有価証券」には含めておりません。
(注3)借入金の連結決算日後の返済予定額

1年以内
(千円)

1年超
2年以内
(千円)

2年超
3年以内
(千円)

3年超
4年以内
(千円)

4年超
5年以内
(千円)

5年超
(千円)

長期借入金	2,637,160	2,355,360	1,723,220	1,497,800	1,002,300	1,689,000
合計	2,637,160	2,355,360	1,723,220	1,497,800	1,002,300	1,689,000

当連結会計年度(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
当社及び連結子会社は、資金運用については短期的な預金などに限定し、銀行など金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、社内基準に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については中間決算、決算ごとに時価の把握を行っています。
借入金の使途は運転資金(主として短期)および設備投資資金(長期)であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成28年3月31日(当期の連結決算日)における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	連結貸借対照表計上額(※) (千円)	時価(※) (千円)	差額 (千円)
(1)投資有価証券
その他有価証券	1,513,054	1,513,054	―
(2)現金及び預金	4,597,290	4,597,290	―
(3)受取手形及び売掛金	3,532,652	3,532,652	―
(4)長期借入金	(9,167,680)	(9,283,719)	116,039
(5)買掛金	(5,013,809)	(5,013,809)	―